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钢铁业信心向好
发布者:聊城恒辉钢管有限公司   阅读:586
 

国庆节以来,钢价在节后效应及终端补货影响,稳中窄幅向上调整;在紧缺资源得到一定补充之后,下游采购也在持续好转,表明实际消费需求较为稳定。另外新一轮宏观利好出现、且期钢有明显的底部反弹等提振,现货市场信心正在恢复,预计近期钢价稳中窄幅向上整理为主。

节后钢价稳中偏强整理持续

国庆节的几个交易日以来,国内钢价虽还有部分补跌,但绝大多数以向上震荡为主,总体有小幅回升;主要刺激因素归纳如下:

一是由于节后终端补货带来的市场成交好转积极拉动。

二是因为国庆期间资源到货量较少,且市场稀缺资源得到有效的补充,下游用户对有限的稀缺资源拿货热情较高。

三是进口矿、钢坯、煤炭等成本底部回升支撑。继国庆节期间钢坯、铁矿石等持续小涨外;煤炭救市措施频出也引发煤价底部拉涨。

四是节前就开始的钢厂结算价小幅上调以及限价销售等挺市措施对钢市起到一定的稳定效果。

五是十月份多数钢厂均有检修,实际排产计划小幅下降。

六是利空消息逐渐消化,宏观利好明显增强提振市场信心。

经济下行压力下的宏观利好释放

今年前三个季度经济持续下行,机构预计第三季度GDP回落至7.2%以下;国内经济下行压力有增无减。随着利空消息逐步消化,利好政策、消息开始增多。

一近期国务院常务会议发出经济目标“动员令”,李克强提出“六大措施”为经济后半场加力,经济增长兜底意向明显。

二央行发布房地产新政。从节前此消息传出开始,到节后几天里部分银行先后宣布放松首套房认定标准;凡是房贷全部还清的,再购房时,房贷可按照首套房标准实施。建行、工行、农行等国有4大行纷纷宣布,支持百姓合理购房需求,执行房贷新政;若执行到位,将有效改善当前楼市价量齐跌的不利局面。

三人民币贬值预期及中国取消钢材出口退税政策将刺激国内钢企抢时间交付出口订单。明年初开始取消国内钢材出口退税政策,必然将影响未来钢材出口的增长,有出口业务的钢厂、商家多会在政策实施前加速钢材出口。

四地方债新规的出台有利于化解国内高企的信用风险,地方政府财政、信贷资金将更多的运用到稳增长项目投资中去。

五国务院会议要求水利等重大固定资产投资项目上马加速,同时出台措施积极降低融资成本,或将在年内推动基建等工程项目提速。

上述利好对长期处于疲软期的国内钢市而言,能够较大的提振市场信心;特别是房地产新政的实施很可能会带动楼市回暖,楼市的好转将极大的带动钢铁需求的释放预期。加上年底将至,中央对于年度经济增长的兜底意愿明显,投资项目会有一段明显的赶工期过程;下游钢铁需求在冬季前应当会有一波释放过程。

成本下行压力仍存

进口铁矿石价格今年以来暴跌42%左右后,在70~80美元阶段获得一定的支撑,继续大幅下降空间已经不大。另外钢坯持续反弹,焦煤也在煤炭救市政策及用煤高峰将至等因素刺激下积极拉涨,近期成本底部回升支撑的力度对钢价的利好还在显现。

不过海外矿山继续大幅度扩产带来的铁矿石供求过剩压力依然明显,国内主要港口铁矿石库存依然在亿吨以上规模徘徊,加上钢厂检修增加,产量继续回落预期加强对原料的需求也在减弱,因此后期铁矿石价格还存在一定空间的下行风险,钢市的成本下行压力仍存。

钢企生产热情高位回落,粗钢产量持续降低

下游需求持续未见明显改善,特别是钢价的暴跌使得钢厂盈利空间快速收窄,部分亏损严重,正在快速浇灭钢厂的生产热情。最新数据显示9月下旬中钢协重点企业粗钢日均产量降至178.58万吨,连续第三个旬度小幅下降;9月钢铁行业PMI有较大的回落,钢厂订单收集不甚理想,多数钢厂10月份排产计划明显减少,因此上游供应压力在减弱。

不过需要关注的是,9月下旬重点钢企库存大幅下降,预示着现货市场在节后资源到货量有所增加,而短期内下游需求没有明显改善,供求矛盾虽有改善,但压力仍存。

市场信心冰点渐融

综合来看,钢厂减产、成本低位回升、房贷新政、降低融资成本、重大项目上马加速等利好正在增多,而期钢也因现货市场好转及政策利好刺激而出现阶段性反弹;均在提振市场信心,且可以重点关注媒体市场的积极变化,对近期钢价可能会形成较强的支撑。但考虑到整体资金压力没有明显缓解、需求基本面改善还有待观察;因此预计十月中旬国内钢价多以稳中偏强的窄幅震荡为主。

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